Una empresa puede ser rentable y quedarse sin dinero por cobrar tarde y pagar pronto. Una previsión semanal a tres meses te deja ver con antelación los huecos de liquidez, especialmente en los meses de pago de impuestos.
registra semanalmente cobros esperados, pagos comprometidos, nóminas, impuestos y saldo previsto. Detectarás los problemas antes de que lleguen al banco.
Ejemplo práctico
Empiezas con 8.000 €. En la semana 4 pagas 2.500 € de nóminas y en la semana 6 vencen 3.000 € de impuestos trimestrales, mientras un cobro de 4.000 € se retrasa a la semana 8: el saldo cae por debajo de cero en la semana 6 si no actúas antes.
Error habitual
Planificar por meses y no ver que el pago de impuestos o nóminas llega antes que el cobro grande.
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Revisado con fuentes oficiales · actualizado el 20 de octubre de 2026. No sustituye el asesoramiento profesional para tu caso concreto.